| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 632.00 | 557 160.00 | 1 190 471.00 | 1 747 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 502.00 | 557 160.00 | 1 205 342.00 | 1 762 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 150 431.00 | | 150 431.00 | 150 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 496.00 | | 191 496.00 | 191 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 029.00 | 557 160.00 | 1 448 869.00 | 2 006 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 663.00 | | | -1 458 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 339.00 | | | -1 434 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 374.00 | | | 732 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 444.00 | | | 893 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EA Autres dettes | 1 007 553.00 | | | 1 007 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 243.00 | | | 190 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 208.00 | | | 2 883 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 869.00 | | | 1 448 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 903.00 | | | 611 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 473.00 | | 212 473.00 | 212 473.00 |
FG Production vendue services | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 149.00 | | 224 149.00 | 224 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 351.00 | | | 270 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 027.00 | | | 250 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 502.00 | | | 1 762 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 632.00 | | | 1 747 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 779.00 | 87 381.00 | | 469 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 779.00 | 87 381.00 | | 469 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 553.00 | 31 244.00 | | 1 007 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 243.00 | 11 676.00 | 46 705.00 | 190 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 360.00 | 389 780.00 | 127 428.00 | 732 360.00 |
VI Groupe et associés | 893 444.00 | 119 595.00 | | 893 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | 101.00 | 20 875.00 | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 936.00 | 20 190.00 | 35 745.00 | 55 936.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 208.00 | 611 903.00 | 174 133.00 | 2 883 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
ST Autres comptes | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 809.00 | | | 116 809.00 |