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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 632.00 | 469 779.00 | 1 277 853.00 | 1 747 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 502.00 | 469 779.00 | 1 292 723.00 | 1 762 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 091.00 | | 207 091.00 | 207 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 010.00 | 469 779.00 | 1 561 231.00 | 2 031 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 436 556.00 | | | -1 436 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 106.00 | | | -22 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 454 663.00 | | | -1 454 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 437.00 | | | 814 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 390.00 | | | 884 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EA Autres dettes | 1 004 986.00 | | | 1 004 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 919.00 | | | 201 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 894.00 | | | 3 015 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 231.00 | | | 1 561 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 880.00 | | | 650 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
FG Production vendue services | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 829.00 | | | 255 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 106.00 | | | -22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 502.00 | | | 1 762 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 632.00 | | | 1 747 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 397.00 | 87 381.00 | | 382 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 397.00 | 87 381.00 | | 382 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 986.00 | 28 677.00 | | 1 004 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 919.00 | 11 708.00 | 46 833.00 | 201 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VB T. V. A. | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 424.00 | 389 780.00 | 197 068.00 | 814 424.00 |
VI Groupe et associés | 884 390.00 | 110 541.00 | | 884 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 597.00 | 722.00 | 20 875.00 | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 726.00 | 32 981.00 | 35 745.00 | 68 726.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 894.00 | 650 880.00 | 243 901.00 | 3 015 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
ST Autres comptes | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | | | 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 796.00 | | | 119 796.00 |