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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 632.00 | 295 015.00 | 1 452 616.00 | 1 747 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 502.00 | 295 015.00 | 1 467 486.00 | 1 762 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CF Disponibilités | 195 848.00 | | 195 848.00 | 195 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 737.00 | 295 015.00 | 1 823 721.00 | 2 118 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 588.00 | | | -1 359 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 396 819.00 | | | -1 396 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 027.00 | | | 979 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 680.00 | | | 871 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
EA Autres dettes | 999 738.00 | | | 999 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 540.00 | | | 3 220 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 721.00 | | | 1 823 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 210.00 | | | 661 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 829.00 | | 190 829.00 | 190 829.00 |
FG Production vendue services | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 050.00 | | 199 050.00 | 199 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 807 111.00 | | | 807 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 884.00 | | | 935 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 278.00 | | | 903 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 739.00 | | | 903 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 092.00 | | | 1 137 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 323.00 | | | 1 178 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 230.00 | | | -41 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 829.00 | | 995 708.00 | 2 249 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 073.00 | 1 297 962.00 | 1 762 502.00 | 185 073.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 073.00 | 1 297 962.00 | 1 747 632.00 | 185 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 959.00 | | 995 708.00 | 2 234 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 645.00 | 995 332.00 | 1 297 962.00 | 597 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 645.00 | 995 332.00 | 1 297 962.00 | 597 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 807 111.00 | | 807 111.00 | 807 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 111.00 | | 807 111.00 | 807 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 111.00 | | 807 111.00 | 807 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 807 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 966.00 | 128 966.00 | | 128 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 738.00 | 23 383.00 | | 999 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 304.00 | 11 676.00 | 46 705.00 | 225 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 552.00 | 389 780.00 | 328 256.00 | 978 552.00 |
VI Groupe et associés | 871 680.00 | 91 106.00 | | 871 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 209.00 | 15 609.00 | 26 600.00 | 42 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 068.00 | 53 598.00 | 41 470.00 | 95 068.00 |
VW T.V.A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 540.00 | 661 210.00 | 374 961.00 | 3 220 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 892.00 | | | 80 892.00 |
ST Autres comptes | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 205.00 | | | 124 205.00 |