| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 886.00 | 1 404 756.00 | 645 129.00 | 2 049 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 829.00 | 1 404 756.00 | 845 073.00 | 2 249 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CF Disponibilités | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 204.00 | | 144 204.00 | 144 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 608.00 | 1 404 756.00 | 1 078 852.00 | 2 483 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 246.00 | | | -1 285 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 342.00 | | | -74 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355 588.00 | | | -1 355 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 728.00 | | | 820 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 221.00 | | | 856 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 482.00 | | | 181 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EA Autres dettes | 521 836.00 | | | 521 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 440.00 | | | 2 434 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 852.00 | | | 1 078 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 926.00 | | | 699 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 330.00 | | 183 330.00 | 183 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 330.00 | | 183 330.00 | 183 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 821.00 | | | 316 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 342.00 | | | -74 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 692.00 | | 149 138.00 | 2 100 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 234 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 822.00 | | 149 138.00 | 2 085 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 151.00 | 102 494.00 | | 495 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 151.00 | 102 494.00 | | 495 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 861 157.00 | | 54 047.00 | 861 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 157.00 | | 54 047.00 | 861 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861 157.00 | | 54 047.00 | 861 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 482.00 | 181 482.00 | | 181 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 836.00 | 302 449.00 | | 521 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 616.00 | 82 064.00 | 328 256.00 | 820 616.00 |
VI Groupe et associés | 856 221.00 | 79 646.00 | | 856 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 687.00 | 47 817.00 | 14 870.00 | 62 687.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 440.00 | 699 926.00 | 328 256.00 | 2 434 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
ST Autres comptes | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 735.00 | | | 153 735.00 |