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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AP Constructions | 8 656 299.00 | 1 803 388.00 | 6 852 911.00 | 8 656 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 282.00 | 62 558.00 | 20 724.00 | 83 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 295.00 | 68 374.00 | 83 921.00 | 152 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 014 491.00 | 2 056 935.00 | 6 957 557.00 | 9 014 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 549.00 | | 392 549.00 | 392 549.00 |
BZ Autres créances | 534 399.00 | | 534 399.00 | 534 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 398.00 | | 107 398.00 | 107 398.00 |
CF Disponibilités | 484 121.00 | | 484 121.00 | 484 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 303.00 | | 1 698 303.00 | 1 698 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 794.00 | 2 056 935.00 | 8 655 859.00 | 10 712 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 825.00 | 214 969.00 | | 275 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 562 397.00 | 3 787 397.00 | | 3 562 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 795.00 | 4 096 939.00 | | 3 932 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 217 698.00 | 4 415 750.00 | | 4 217 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 88 669.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | 191 118.00 | | 140 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 899.00 | 137 639.00 | | 135 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | | | 951.00 |
EA Autres dettes | 111 549.00 | 107 661.00 | | 111 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 483.00 | 4 593.00 | | 115 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 065.00 | 4 945 430.00 | | 4 723 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 859.00 | 9 042 370.00 | | 8 655 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 933.00 | 732 540.00 | | 712 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 168.00 | |
GE Autres charges | | | 43 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 839.00 | 1 583.00 | | 11 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 788.00 | 225 000.00 | | 232 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 627.00 | 226 583.00 | | 244 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 021.00 | 226 583.00 | | 230 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 305.00 | 98 750.00 | | 127 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 572.00 | 2 077 044.00 | | 2 124 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 747.00 | 1 862 075.00 | | 1 848 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 825.00 | 214 969.00 | | 275 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 025 812.00 | | 9 982.00 | 9 025 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 302.00 | 9 014 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 302.00 | 8 891 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 903 197.00 | | 9 982.00 | 8 903 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 125.00 | 471 998.00 | 12 189.00 | 1 597 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 511.00 | 471 998.00 | 12 189.00 | 1 474 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 483.00 | 115 483.00 | | 115 483.00 |
UX Autres créances clients | 392 548.00 | | | 392 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VC Groupe et associés | 483 963.00 | | | 483 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217 698.00 | 207 566.00 | 882 351.00 | 4 217 698.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 659.00 | | | 197 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 878.00 | 1 093 878.00 | | 1 093 878.00 |
VW T.V.A. | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 065.00 | 712 933.00 | 882 351.00 | 4 723 065.00 |