| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
AP Constructions | 8 660 133.00 | 3 535 474.00 | 5 124 659.00 | 8 660 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 242.00 | 97 945.00 | 18 297.00 | 116 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 466.00 | 129 029.00 | 30 437.00 | 159 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 005.00 | 3 887 613.00 | 5 173 392.00 | 9 061 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 119.00 | | 1 302 119.00 | 1 302 119.00 |
BZ Autres créances | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 554.00 | 502.00 | 107 052.00 | 107 554.00 |
CF Disponibilités | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 565.00 | 502.00 | 1 986 063.00 | 1 986 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 047 570.00 | 3 888 115.00 | 7 159 455.00 | 11 047 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 481.00 | 206 449.00 | | 334 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 662 397.00 | 2 887 397.00 | | 2 662 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 451.00 | 3 188 419.00 | | 3 091 451.00 |
DP Provisions pour risques | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 879.00 | 3 601 515.00 | | 3 374 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 238.00 | | | 233 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 295.00 | 220 030.00 | | 64 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 142 347.00 | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 204.00 | 158 444.00 | | 163 204.00 |
EA Autres dettes | 68 710.00 | 156 988.00 | | 68 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 034.00 | 48 394.00 | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 152.00 | 4 327 716.00 | | 4 024 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 455.00 | 7 516 135.00 | | 7 159 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 370.00 | 962 981.00 | | 896 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 853 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 1 518.00 | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 693.00 | 226 518.00 | | 225 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 738.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 1 738.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 688.00 | 224 780.00 | | 224 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 821.00 | 80 223.00 | | 82 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 103.00 | 1 951 835.00 | | 1 989 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 622.00 | 1 745 385.00 | | 1 654 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 481.00 | 206 449.00 | | 334 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 060 368.00 | | 3 451.00 | 9 060 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 9 061 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 814.00 | 8 935 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 203.00 | | 3 451.00 | 8 935 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 715.00 | 457 712.00 | 2 814.00 | 3 432 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 848.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 398.00 | 456 864.00 | 2 814.00 | 3 308 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 119.00 | 1 302 119.00 | | 1 302 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VB T. V. A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 374 879.00 | 247 098.00 | 1 072 126.00 | 3 374 879.00 |
VI Groupe et associés | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 690.00 | | | 225 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 581.00 | 1 570 581.00 | | 1 570 581.00 |
VW T.V.A. | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 152.00 | 896 370.00 | 1 072 126.00 | 4 024 152.00 |