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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 313.00 | 7 343.00 | 1 970.00 | 9 313.00 |
AP Constructions | 8 660 133.00 | 3 968 573.00 | 4 691 559.00 | 8 660 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 028.00 | 89 836.00 | 15 192.00 | 105 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 466.00 | 143 424.00 | 16 042.00 | 159 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 522.00 | 4 327 758.00 | 4 724 763.00 | 9 052 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
BZ Autres créances | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 556.00 | 942.00 | 106 613.00 | 107 556.00 |
CF Disponibilités | 1 760 516.00 | | 1 760 516.00 | 1 760 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 608.00 | | 114 608.00 | 114 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 338.00 | 942.00 | 2 240 394.00 | 2 241 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 858.00 | 4 328 701.00 | 6 965 157.00 | 11 293 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 054.00 | 72 573.00 | | 197 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 751.00 | 334 481.00 | | 249 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 437 397.00 | 2 662 397.00 | | 2 437 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 202.00 | 3 091 451.00 | | 2 906 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 933.00 | 43 853.00 | | 40 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 933.00 | 43 853.00 | | 40 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 586.00 | 3 374 879.00 | | 3 137 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 289.00 | 233 238.00 | | 334 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 767.00 | 158 086.00 | | 230 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 985.00 | 163 204.00 | | 158 985.00 |
EA Autres dettes | 121 009.00 | 68 710.00 | | 121 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 386.00 | 26 034.00 | | 35 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 022.00 | 4 024 152.00 | | 4 018 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 157.00 | 7 159 455.00 | | 6 965 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 024.00 | 896 370.00 | | 1 139 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 116 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 18 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 560.00 | 693.00 | | 12 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 560.00 | 225 693.00 | | 237 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 350.00 | | 1 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 655.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 1 005.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 645.00 | 224 688.00 | | 235 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 074.00 | 82 821.00 | | 90 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 174.00 | 1 989 103.00 | | 2 133 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 423.00 | 1 654 622.00 | | 1 883 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 751.00 | 334 481.00 | | 249 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 005.00 | | 6 900.00 | 9 061 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 384.00 | 9 052 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 384.00 | 8 924 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | 2 730.00 | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 841.00 | | 4 170.00 | 8 935 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 613.00 | 455 529.00 | 15 384.00 | 3 887 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 760.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 448.00 | 454 769.00 | 15 384.00 | 3 762 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
UX Autres créances clients | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 137 586.00 | 258 588.00 | 1 125 627.00 | 3 137 586.00 |
VI Groupe et associés | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 608.00 | 114 608.00 | | 114 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 858.00 | 363 858.00 | | 363 858.00 |
VW T.V.A. | 81 010.00 | 81 010.00 | | 81 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 022.00 | 1 139 024.00 | 1 125 627.00 | 4 018 022.00 |