| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 4 035.00 | 2 548.00 | 6 583.00 |
AP Constructions | 8 656 299.00 | 2 236 226.00 | 6 420 074.00 | 8 656 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 270.00 | 77 623.00 | 9 647.00 | 87 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 236.00 | 85 631.00 | 67 605.00 | 153 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 970.00 | 2 522 097.00 | 6 499 873.00 | 9 021 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BT Marchandises | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 256.00 | | 382 256.00 | 382 256.00 |
BZ Autres créances | 758 782.00 | | 758 782.00 | 758 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CF Disponibilités | 273 961.00 | | 273 961.00 | 273 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 149.00 | | 163 149.00 | 163 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 334.00 | | 1 699 334.00 | 1 699 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 304.00 | 2 522 097.00 | 8 199 207.00 | 10 721 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 572.00 | 72 573.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 114.00 | 275 825.00 | | 267 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 337 397.00 | 3 562 397.00 | | 3 337 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 084.00 | 3 932 795.00 | | 3 699 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 113.00 | 4 217 698.00 | | 4 022 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 044.00 | 140 922.00 | | 206 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 651.00 | 135 899.00 | | 157 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
EA Autres dettes | 108 763.00 | 111 549.00 | | 108 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 601.00 | 115 483.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 123.00 | 4 723 065.00 | | 4 500 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 199 207.00 | 8 655 859.00 | | 8 199 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 735.00 | 712 933.00 | | 694 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 173 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 162.00 | |
GE Autres charges | | | 43 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 952.00 | 11 839.00 | | 17 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 232 788.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 952.00 | 244 627.00 | | 242 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 973.00 | 4 662.00 | | 29 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | 14 606.00 | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 979.00 | 230 021.00 | | 212 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 351.00 | 127 305.00 | | 117 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 545.00 | 2 124 572.00 | | 2 134 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 431.00 | 1 848 747.00 | | 1 867 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 114.00 | 275 825.00 | | 267 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014 491.00 | | 7 479.00 | 9 014 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 021 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 896 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 2 550.00 | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 891 877.00 | | 4 929.00 | 8 891 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 935.00 | 465 162.00 | | 2 056 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 2.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 320.00 | 465 159.00 | | 1 934 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 044.00 | 206 044.00 | | 206 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 382 256.00 | | | 382 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
VC Groupe et associés | 680 588.00 | | | 680 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 113.00 | 216 725.00 | 926 387.00 | 4 022 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 186.00 | 1 304 186.00 | | 1 304 186.00 |
VW T.V.A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 123.00 | 694 735.00 | 926 387.00 | 4 500 123.00 |