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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 5 735.00 | 848.00 | 6 583.00 |
AP Constructions | 8 660 133.00 | 3 102 374.00 | 5 557 759.00 | 8 660 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 242.00 | 90 165.00 | 26 077.00 | 116 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 828.00 | 115 859.00 | 42 969.00 | 158 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 368.00 | 3 432 715.00 | 5 627 653.00 | 9 060 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 901.00 | 1 110.00 | 611 791.00 | 612 901.00 |
BZ Autres créances | 652 685.00 | | 652 685.00 | 652 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 541.00 | 153.00 | 107 389.00 | 107 541.00 |
CF Disponibilités | 373 072.00 | | 373 072.00 | 373 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 745.00 | 1 263.00 | 1 888 482.00 | 1 889 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 112.00 | 3 433 977.00 | 7 516 135.00 | 10 950 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 573.00 | 72 572.00 | | 72 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 449.00 | 284 646.00 | | 206 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 887 397.00 | 3 112 397.00 | | 2 887 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 419.00 | 3 491 616.00 | | 3 188 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 601 515.00 | 3 816 663.00 | | 3 601 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 377.00 | 215 549.00 | | 362 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 442.00 | 126 825.00 | | 158 442.00 |
EA Autres dettes | 156 987.00 | 63 012.00 | | 156 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 394.00 | 4 583.00 | | 48 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 716.00 | 4 226 632.00 | | 4 327 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 135.00 | 7 718 248.00 | | 7 516 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 981.00 | 636 206.00 | | 962 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 703.00 | |
FD Production vendue biens | | | 969 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 38 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 039.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 518.00 | 226 039.00 | | 226 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 2 588.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 2 588.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 780.00 | 223 451.00 | | 224 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 223.00 | 104 716.00 | | 80 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 835.00 | 2 161 632.00 | | 1 951 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 385.00 | 1 876 986.00 | | 1 745 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 449.00 | 284 646.00 | | 206 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041 628.00 | | 18 740.00 | 9 041 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 060 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 463.00 | | 18 740.00 | 8 916 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 662.00 | 457 053.00 | | 2 975 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 850.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 195.00 | 456 203.00 | | 2 852 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 377.00 | 362 377.00 | | 362 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 987.00 | 156 987.00 | | 156 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
UX Autres créances clients | 611 569.00 | 611 569.00 | | 611 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
VC Groupe et associés | 531 493.00 | 531 493.00 | | 531 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 601 515.00 | 236 780.00 | 1 021 162.00 | 3 601 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 248.00 | 1 398 916.00 | 1 332.00 | 1 400 248.00 |
VW T.V.A. | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 716.00 | 962 981.00 | 1 021 162.00 | 4 327 716.00 |