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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 582.00 | 118 582.00 | | 118 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 4 885.00 | 1 698.00 | 6 583.00 |
AP Constructions | 8 660 133.00 | 2 669 274.00 | 5 990 859.00 | 8 660 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 696.00 | 82 297.00 | 17 399.00 | 99 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 634.00 | 100 624.00 | 56 010.00 | 156 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 628.00 | 2 975 662.00 | 6 065 966.00 | 9 041 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 763.00 | | 268 763.00 | 268 763.00 |
BZ Autres créances | 632 203.00 | | 632 203.00 | 632 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
CF Disponibilités | 480 426.00 | | 480 426.00 | 480 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 282.00 | | 1 652 282.00 | 1 652 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 693 910.00 | 2 975 662.00 | 7 718 248.00 | 10 693 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 646.00 | 267 114.00 | | 284 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 112 397.00 | 3 337 397.00 | | 3 112 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 616.00 | 3 699 084.00 | | 3 491 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 663.00 | 4 022 113.00 | | 3 816 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 374.00 | 363 695.00 | | 342 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 951.00 | | |
EA Autres dettes | 63 012.00 | 108 763.00 | | 63 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | 4 601.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 632.00 | 4 500 123.00 | | 4 226 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 248.00 | 8 199 207.00 | | 7 718 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 206.00 | 694 735.00 | | 636 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 198 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 693 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 565.00 | |
GE Autres charges | | | 42 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 17 952.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 19.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 039.00 | 242 952.00 | | 226 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 29 973.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 29 973.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 451.00 | 212 979.00 | | 223 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 716.00 | 117 351.00 | | 104 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 632.00 | 2 134 545.00 | | 2 161 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 986.00 | 1 867 431.00 | | 1 876 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 646.00 | 267 114.00 | | 284 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 021 970.00 | | 19 658.00 | 9 021 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 041 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 896 805.00 | | 19 658.00 | 8 896 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 097.00 | 453 565.00 | | 2 522 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 850.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 480.00 | 452 715.00 | | 2 399 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 268 762.00 | 268 762.00 | | 268 762.00 |
VB T. V. A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VC Groupe et associés | 598 440.00 | 598 440.00 | | 598 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 816 663.00 | 226 237.00 | 972 621.00 | 3 816 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 543.00 | 39 702.00 | 110 841.00 | 150 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 509.00 | 940 667.00 | 110 841.00 | 1 051 509.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 632.00 | 636 206.00 | 972 621.00 | 4 226 632.00 |