| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 973.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 381.00 | 539.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 870.00 | 23 588.00 | 84 282.00 | 107 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 295.00 | 27 447.00 | 88 848.00 | 116 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 324.00 | | 118 324.00 | 118 324.00 |
BZ Autres créances | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 498.00 | | 322 498.00 | 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 793.00 | 27 447.00 | 411 345.00 | 438 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 42 249.00 | 38 752.00 | | 42 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 562.00 | 3 496.00 | | 72 562.00 |
DL TOTAL (I) | 168 401.00 | 95 839.00 | | 168 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 219.00 | 4 939.00 | | 54 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 37 229.00 | | 26 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 66 738.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 945.00 | 108 905.00 | | 242 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 345.00 | 204 744.00 | | 411 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 809.00 | 108 905.00 | | 192 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 795.00 | | 989 795.00 | 989 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 795.00 | | 989 795.00 | 989 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 740.00 | 1 439.00 | | 16 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 352.00 | 23 682.00 | | 10 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 867.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 867.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -867.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 864.00 | 515 054.00 | | 1 010 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 302.00 | 511 558.00 | | 938 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 562.00 | 3 496.00 | | 72 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 664.00 | | 69 630.00 | 46 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 159.00 | | 69 630.00 | 45 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 011.00 | 9 436.00 | | 18 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 9 436.00 | | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 598.00 | 12 462.00 | 50 136.00 | 62 598.00 |
VI Groupe et associés | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 945.00 | 192 809.00 | 50 136.00 | 242 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 887.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | 7 464.00 | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 74 637.00 | 47 733.00 | | 74 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 530.00 | 16 452.00 | | 13 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 154 430.00 | 24 942.00 | | 154 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 468.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 1 355.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 824.00 | 85 964.00 | | 165 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 537.00 | 40 335.00 | | 85 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 685.00 | 96 592.00 | | 255 685.00 |