| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 602.00 | 260.00 | 2 862.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 973.00 | 3 027.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 2 670.00 | 3 369.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 880.00 | 125 405.00 | 73 475.00 | 198 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 780.00 | 132 650.00 | 80 131.00 | 212 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BN En cours de production de biens | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 693.00 | 11 174.00 | 657 520.00 | 668 693.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
CF Disponibilités | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 042.00 | 11 174.00 | 1 062 869.00 | 1 074 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 823.00 | 143 823.00 | 1 142 999.00 | 1 286 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 473 590.00 | 346 812.00 | | 473 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 193.00 | 126 777.00 | | 138 193.00 |
DL TOTAL (I) | 665 373.00 | 527 180.00 | | 665 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 773.00 | 55 323.00 | | 161 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 141 087.00 | | 70 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 562.00 | 226 203.00 | | 235 562.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 8 441.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 627.00 | 436 036.00 | | 477 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 999.00 | 963 216.00 | | 1 142 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 627.00 | 436 036.00 | | 477 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 721.00 | | 1 537 721.00 | 1 537 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 721.00 | | 1 537 721.00 | 1 537 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | 9 710.00 | | 7 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 150.00 | 8 346.00 | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 795.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 795.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -795.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 51 757.00 | | 46 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 856.00 | 1 909 130.00 | | 1 546 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 663.00 | 1 782 352.00 | | 1 408 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 193.00 | 126 777.00 | | 138 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 288.00 | | 43 493.00 | 169 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 426.00 | | 43 493.00 | 166 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 012.00 | 30 638.00 | | 102 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 453.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | 30 185.00 | | 99 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 655 285.00 | 655 285.00 | | 655 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 773.00 | 161 773.00 | | 161 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 936.00 | 702 936.00 | | 702 936.00 |
VW T.V.A. | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 627.00 | 477 627.00 | | 477 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 5 081.00 | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 234.00 | 18 483.00 | | 12 234.00 |
ST Autres comptes | 102 520.00 | 77 877.00 | | 102 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 738.00 | 39 016.00 | | 38 738.00 |
YT Sous‐traitance | 106 524.00 | 284 424.00 | | 106 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | 2 438.00 | | 5 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | 7 519.00 | | 9 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 089.00 | 364 812.00 | | 299 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 409.00 | 149 818.00 | | 109 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 581.00 | 419 800.00 | | 260 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |