| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 1 696.00 | 1 166.00 | 2 862.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 473.00 | 3 527.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 861.00 | 59.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 005.00 | 67 036.00 | 80 969.00 | 148 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 787.00 | 72 066.00 | 85 721.00 | 157 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 813.00 | | 379 813.00 | 379 813.00 |
BZ Autres créances | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
CF Disponibilités | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 818.00 | | 597 818.00 | 597 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 605.00 | 72 066.00 | 683 539.00 | 755 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 233 897.00 | 114 811.00 | | 233 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 915.00 | 167 397.00 | | 112 915.00 |
DL TOTAL (I) | 400 403.00 | 335 798.00 | | 400 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 538.00 | 50 176.00 | | 37 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 359.00 | 101 033.00 | | 117 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 883.00 | 145 865.00 | | 114 883.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 633.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 136.00 | 304 859.00 | | 283 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 539.00 | 640 657.00 | | 683 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 334.00 | 267 321.00 | | 258 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 084.00 | | 1 460 084.00 | 1 460 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 084.00 | | 1 460 084.00 | 1 460 084.00 |
FM Production stockée | | | 40 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 027.00 | 3 064.00 | | 2 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 820.00 | 2 954.00 | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 428.00 | 62.00 | | 11 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 084.00 | 3 745.00 | | 11 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -3 683.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 70 055.00 | | 35 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 977.00 | 1 363 365.00 | | 1 526 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 062.00 | 1 195 969.00 | | 1 414 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 915.00 | 167 397.00 | | 112 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 281.00 | | 40 074.00 | 131 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 568.00 | 157 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | 154 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 357.00 | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 776.00 | | 38 717.00 | 129 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 148.00 | 25 402.00 | 2 484.00 | 49 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 191.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 643.00 | 25 211.00 | 2 484.00 | 47 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 813.00 | 379 813.00 | | 379 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VC Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 538.00 | 12 736.00 | 24 802.00 | 37 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VW T.V.A. | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 934.00 | 252 132.00 | 24 802.00 | 276 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 680.00 | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 640.00 | 8 437.00 | | 9 640.00 |
ST Autres comptes | 80 254.00 | 60 631.00 | | 80 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 810.00 | 18 576.00 | | 24 810.00 |
YT Sous‐traitance | 235 864.00 | 200 427.00 | | 235 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 234.00 | 663.00 | | 8 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | 2 371.00 | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 4 051.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 646.00 | 204 152.00 | | 253 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 904.00 | 100 564.00 | | 105 904.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 802.00 | 288 733.00 | | 358 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |