| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 223.00 | 2 777.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 3 644.00 | 2 395.00 | 6 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 367.00 | 73 740.00 | 44 627.00 | 118 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 868.00 | 82 469.00 | 54 398.00 | 136 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BN En cours de production de biens | 325 185.00 | | 325 185.00 | 325 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 882.00 | 11 174.00 | 349 709.00 | 360 882.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
CF Disponibilités | 433 508.00 | | 433 508.00 | 433 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 663.00 | 11 174.00 | 1 327 489.00 | 1 338 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 531.00 | 93 643.00 | 1 381 888.00 | 1 475 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 611 783.00 | 473 590.00 | | 611 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 418.00 | 138 193.00 | | 124 418.00 |
DL TOTAL (I) | 789 791.00 | 665 373.00 | | 789 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 161 773.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | 4 983.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 871.00 | 70 588.00 | | 261 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 060.00 | 235 562.00 | | 120 060.00 |
EA Autres dettes | 54 873.00 | 4 720.00 | | 54 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 097.00 | 477 627.00 | | 592 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 888.00 | 1 142 999.00 | | 1 381 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 563.00 | 477 627.00 | | 457 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 205.00 | | 1 481 205.00 | 1 481 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 205.00 | | 1 481 205.00 | 1 481 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 973.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 329.00 | 7 673.00 | | 6 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 317.00 | 21 150.00 | | 20 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 159.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | 1 159.00 | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 043.00 | -1 159.00 | | 25 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 206.00 | 46 266.00 | | 40 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 906.00 | 1 546 856.00 | | 1 552 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 487.00 | 1 408 663.00 | | 1 428 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 418.00 | 138 193.00 | | 124 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 780.00 | | 13 051.00 | 212 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 963.00 | 136 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 963.00 | 129 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 918.00 | | 8 451.00 | 209 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 650.00 | 26 452.00 | 76 632.00 | 132 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 260.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 048.00 | 26 192.00 | 76 632.00 | 130 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 474.00 | 347 474.00 | | 347 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VC Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 466.00 | 134 534.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 858.00 | | | 425 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 322.00 | | | 437 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 009.00 | 418 009.00 | | 418 009.00 |
VW T.V.A. | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 097.00 | 457 563.00 | 134 534.00 | 592 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 3 982.00 | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 295.00 | 12 234.00 | | 11 295.00 |
ST Autres comptes | 106 572.00 | 102 520.00 | | 106 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 541.00 | 38 738.00 | | 48 541.00 |
YT Sous‐traitance | 297 466.00 | 106 524.00 | | 297 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 224.00 | 565.00 | | 10 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | 5 851.00 | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 9 833.00 | | 6 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 844.00 | 299 089.00 | | 279 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 050.00 | 109 409.00 | | 143 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 097.00 | 260 581.00 | | 474 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |