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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 223.00 | 3 777.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 621.00 | 299.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 856.00 | 44 799.00 | 78 057.00 | 122 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 281.00 | 49 148.00 | 82 133.00 | 131 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 408 769.00 | | 408 769.00 | 408 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 524.00 | | 558 524.00 | 558 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 805.00 | 49 148.00 | 640 657.00 | 689 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 114 811.00 | 42 249.00 | | 114 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 397.00 | 72 562.00 | | 167 397.00 |
DL TOTAL (I) | 335 798.00 | 168 401.00 | | 335 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 176.00 | 62 647.00 | | 50 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 54 219.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 26 370.00 | | 101 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 865.00 | 93 909.00 | | 145 865.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 5 800.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 859.00 | 242 945.00 | | 304 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 657.00 | 411 345.00 | | 640 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 321.00 | 192 809.00 | | 267 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 728.00 | | 1 342 728.00 | 1 342 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 728.00 | | 1 342 728.00 | 1 342 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | 16 740.00 | | 3 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 954.00 | 10 352.00 | | 2 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 468.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 468.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -468.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | 21 629.00 | | 70 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 365.00 | 1 010 864.00 | | 1 363 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 969.00 | 938 302.00 | | 1 195 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 397.00 | 72 562.00 | | 167 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 295.00 | | 14 986.00 | 116 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 790.00 | | 14 986.00 | 114 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 447.00 | 21 701.00 | | 27 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 942.00 | 21 701.00 | | 25 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 136.00 | 12 598.00 | 37 538.00 | 50 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VW T.V.A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 859.00 | 267 321.00 | 37 538.00 | 304 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 248.00 | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | 11 435.00 | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 60 631.00 | 74 637.00 | | 60 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 576.00 | 13 530.00 | | 18 576.00 |
YT Sous‐traitance | 200 427.00 | 154 430.00 | | 200 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663.00 | 1 652.00 | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 715.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 051.00 | 1 963.00 | | 4 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 152.00 | 165 824.00 | | 204 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 564.00 | 85 537.00 | | 100 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 733.00 | 255 685.00 | | 288 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |