| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 149.00 | 713.00 | 2 862.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 723.00 | 3 277.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 1 951.00 | 773.00 | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 702.00 | 96 189.00 | 62 513.00 | 158 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 288.00 | 102 012.00 | 67 276.00 | 169 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BN En cours de production de biens | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 003.00 | | 786 003.00 | 786 003.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 940.00 | | 895 940.00 | 895 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 228.00 | 102 012.00 | 963 216.00 | 1 065 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
DH Report à nouveau | 346 812.00 | 233 897.00 | | 346 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 777.00 | 112 915.00 | | 126 777.00 |
DL TOTAL (I) | 527 180.00 | 400 403.00 | | 527 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 323.00 | 37 538.00 | | 55 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 5 153.00 | | 4 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 087.00 | 117 359.00 | | 141 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 203.00 | 114 883.00 | | 226 203.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | 2 000.00 | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 036.00 | 283 136.00 | | 436 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 216.00 | 683 539.00 | | 963 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 036.00 | 258 334.00 | | 436 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 729.00 | | 1 884 729.00 | 1 884 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 729.00 | | 1 884 729.00 | 1 884 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | 2 027.00 | | 9 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 346.00 | 3 820.00 | | 8 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 11 084.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 344.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 757.00 | 35 103.00 | | 51 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 130.00 | 1 526 977.00 | | 1 909 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 352.00 | 1 414 062.00 | | 1 782 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 777.00 | 112 915.00 | | 126 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 787.00 | | 11 501.00 | 157 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 925.00 | | 11 501.00 | 154 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 29 946.00 | | 72 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 453.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | 29 493.00 | | 70 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 087.00 | 141 087.00 | | 141 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 786 003.00 | 786 003.00 | | 786 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VC Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 198.00 | 827 198.00 | | 827 198.00 |
VW T.V.A. | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 036.00 | 436 036.00 | | 436 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | 2 882.00 | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 483.00 | 9 640.00 | | 18 483.00 |
ST Autres comptes | 11 877.00 | 80 254.00 | | 11 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 016.00 | 24 810.00 | | 39 016.00 |
YT Sous‐traitance | 284 424.00 | 235 864.00 | | 284 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 234.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | 2 301.00 | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | 5 183.00 | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 812.00 | 253 646.00 | | 364 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 818.00 | 105 904.00 | | 149 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 800.00 | 358 802.00 | | 419 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |