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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 100.00 | | 454 100.00 | 454 100.00 |
BZ Autres créances | 252 059.00 | | 252 059.00 | 252 059.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 350.00 | | 252 350.00 | 252 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 450.00 | | 706 450.00 | 706 450.00 |
CU Autres participations | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 343.00 | | | -65 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 600.00 | | | 427 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EA Autres dettes | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 959.00 | | | 698 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 450.00 | | | 706 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 100.00 | | 452 100.00 | 454 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452 100.00 | 452 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 100.00 | 454 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 100.00 | | 452 100.00 | 452 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 506.00 | | 268 506.00 | 268 506.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 427 600.00 | | 427 600.00 | 427 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 059.00 | 2 514.00 | 249 545.00 | 252 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 959.00 | 2 853.00 | 696 106.00 | 698 959.00 |