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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 528.00 | 1 079.00 | 518 450.00 | 519 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 002.00 | 143 378.00 | 26 624.00 | 170 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 470.00 | 1 000 115.00 | 495 355.00 | 1 495 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 726 878.00 | | 1 726 878.00 | 1 726 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 671 032.00 | 1 144 572.00 | 6 526 461.00 | 7 671 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 735.00 | 12 334.00 | 975 401.00 | 987 735.00 |
BZ Autres créances | 998 209.00 | | 998 209.00 | 998 209.00 |
CF Disponibilités | 828 222.00 | | 828 222.00 | 828 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 440.00 | 12 334.00 | 2 816 107.00 | 2 828 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 473.00 | 1 156 906.00 | 9 342 567.00 | 10 499 473.00 |
CU Autres participations | 3 468 659.00 | | 3 468 659.00 | 3 468 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 340.00 | | | 1 279 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
DG Autres réserves | 325 932.00 | | | 325 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 852.00 | | | 2 214 852.00 |
DP Provisions pour risques | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 424.00 | | | 4 653 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 943.00 | | | 242 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | | | 297 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 213.00 | | | 941 213.00 |
EA Autres dettes | 955 844.00 | | | 955 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 866.00 | | | 7 090 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 567.00 | | | 9 342 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 794.00 | | | 4 141 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 583.00 | | 4 928 583.00 | 4 928 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 583.00 | | 4 928 583.00 | 4 928 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 36 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 198.00 | | | 1 326 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329 379.00 | | | 1 329 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 021.00 | | | 1 226 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229 117.00 | | | 1 229 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 188.00 | | | 6 638 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 543.00 | | | 6 156 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 646.00 | | | 481 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 070.00 | | 5 113 612.00 | 4 615 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291 002.00 | 5 200 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057 649.00 | 7 671 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 537 836.00 | 805 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 811.00 | 1 665 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 1 340 021.00 | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611 959.00 | | 1 879 308.00 | 4 611 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 149.00 | 554 149.00 | | 554 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 844.00 | 955 844.00 | | 955 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 726 878.00 | 1 726 878.00 | | 1 726 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 974 864.00 | 974 864.00 | | 974 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 950.00 | 1 003 950.00 | | 1 003 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 649 474.00 | 700 583.00 | 2 160 668.00 | 3 649 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 290.00 | | | 1 586 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VW T.V.A. | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 684.00 | 4 141 794.00 | 2 160 668.00 | 7 090 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |