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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 528.00 | 1 111.00 | 617 418.00 | 618 528.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 007.00 | 151 629.00 | 22 379.00 | 174 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 503.00 | 1 136 485.00 | 779 018.00 | 1 915 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 324 777.00 | | 1 324 777.00 | 1 324 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 477.00 | 1 289 224.00 | 8 066 253.00 | 9 355 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 403.00 | 32 493.00 | 1 631 910.00 | 1 664 403.00 |
BZ Autres créances | 755 283.00 | | 755 283.00 | 755 283.00 |
CF Disponibilités | 724 656.00 | | 724 656.00 | 724 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 689.00 | 32 493.00 | 3 150 196.00 | 3 182 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 538 166.00 | 1 321 717.00 | 11 216 449.00 | 12 538 166.00 |
CU Autres participations | 5 031 866.00 | | 5 031 866.00 | 5 031 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 250.00 | | | 2 165 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 618.00 | | | 647 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
DG Autres réserves | 807 578.00 | | | 807 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 268.00 | | | 611 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359 648.00 | | | 4 359 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389 288.00 | | | 4 389 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 524.00 | | | 389 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 574.00 | | | 1 170 574.00 |
EA Autres dettes | 855 262.00 | | | 855 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 856 801.00 | | | 6 856 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 449.00 | | | 11 216 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 920.00 | | | 4 037 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 829 315.00 | | 5 829 315.00 | 5 829 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 315.00 | | 5 829 315.00 | 5 829 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 187.00 | |
GE Autres charges | | | 58 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 679.00 | | | 6 259 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 411.00 | | | 5 648 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 268.00 | | | 611 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 671 032.00 | | 3 975 133.00 | 7 671 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188 914.00 | 6 361 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 688.00 | 9 355 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 774.00 | 2 089 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 296.00 | | 99 000.00 | 805 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 472.00 | | 525 812.00 | 1 665 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 265.00 | | 3 350 321.00 | 5 200 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 572.00 | 203 571.00 | 58 918.00 | 1 144 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 32.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 493.00 | 203 539.00 | 58 918.00 | 1 143 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 324 777.00 | 1 324 777.00 | | 1 324 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 092.00 | 1 630 092.00 | | 1 630 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |