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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 29.00 | 801.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 270.00 | 29.00 | 2 669 241.00 | 2 669 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
BZ Autres créances | 325 872.00 | | 325 872.00 | 325 872.00 |
CF Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 983.00 | | 742 983.00 | 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 253.00 | 29.00 | 3 412 224.00 | 3 412 253.00 |
CU Autres participations | 2 666 440.00 | | 2 666 440.00 | 2 666 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 340.00 | | | 1 219 340.00 |
DG Autres réserves | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 578.00 | | | 1 336 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 679.00 | | | 654 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 515.00 | | | 952 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
EA Autres dettes | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 646.00 | | | 2 075 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 224.00 | | | 3 412 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 449.00 | | | 1 345 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 616.00 | | 342 616.00 | 342 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 616.00 | | 342 616.00 | 342 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 120.00 | | | 460 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 372.00 | | | 345 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 100.00 | | 2 215 170.00 | 454 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 669 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 830.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 100.00 | | 2 214 340.00 | 452 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
UX Autres créances clients | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VC Groupe et associés | 285 222.00 | | | 285 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 679.00 | 94 923.00 | 369 631.00 | 654 679.00 |
VI Groupe et associés | 952 515.00 | 952 515.00 | | 952 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 011.00 | 737 011.00 | | 737 011.00 |
VW T.V.A. | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 205.00 | 1 345 449.00 | 369 631.00 | 1 905 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |