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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 738.00 | 373.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 070.00 | 738.00 | 4 614 332.00 | 4 615 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 649.00 | | 363 649.00 | 363 649.00 |
BZ Autres créances | 2 045 722.00 | | 2 045 722.00 | 2 045 722.00 |
CF Disponibilités | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 401.00 | | 2 472 401.00 | 2 472 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 471.00 | 738.00 | 7 086 733.00 | 7 087 471.00 |
CU Autres participations | 4 611 959.00 | | 4 611 959.00 | 4 611 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 340.00 | | | 1 279 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DG Autres réserves | 195 176.00 | | | 195 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 206.00 | | | 1 733 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 181.00 | | | 2 812 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 296.00 | | | 1 084 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 010.00 | | | 339 010.00 |
EA Autres dettes | 1 107 462.00 | | | 1 107 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 527.00 | | | 5 353 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 733.00 | | | 7 086 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 132.00 | | | 2 617 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 793.00 | | 1 121 793.00 | 1 121 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 793.00 | | 1 121 793.00 | 1 121 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 334.00 | | | 1 405 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 786.00 | | | 1 156 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 548.00 | | | 248 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 551.00 | | 1 945 519.00 | 2 674 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 611 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 615 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 440.00 | | 1 945 519.00 | 2 671 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 370.00 | | 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 370.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 462.00 | 1 107 462.00 | | 1 107 462.00 |
UX Autres créances clients | 363 649.00 | 363 649.00 | | 363 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 999.00 | 2 029 999.00 | | 2 029 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 181.00 | 75 786.00 | 1 790 224.00 | 2 812 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 296.00 | 1 084 296.00 | | 1 084 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 371.00 | 2 409 371.00 | | 2 409 371.00 |
VW T.V.A. | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 527.00 | 2 617 132.00 | 1 790 224.00 | 5 353 527.00 |