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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 367.00 | 743.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 551.00 | 367.00 | 2 674 183.00 | 2 674 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 870.00 | | 251 870.00 | 251 870.00 |
BZ Autres créances | 454 174.00 | | 454 174.00 | 454 174.00 |
CF Disponibilités | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 397.00 | | 765 397.00 | 765 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 948.00 | 367.00 | 3 439 580.00 | 3 439 948.00 |
CU Autres participations | 2 671 440.00 | | 2 671 440.00 | 2 671 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 340.00 | | | 1 219 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DG Autres réserves | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 658.00 | | | 1 424 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 238.00 | | | 563 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 266.00 | | | 1 171 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 332.00 | | | 266 332.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 922.00 | | | 2 014 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 580.00 | | | 3 439 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 268.00 | | | 1 546 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 821.00 | | 1 133 821.00 | 1 133 821.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 825.00 | | | 1 239 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 745.00 | | | 1 151 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 270.00 | | 5 281.00 | 2 669 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 281.00 | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 440.00 | | 5 000.00 | 2 666 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 338.00 | | 29.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 338.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 238.00 | 94 584.00 | 373 143.00 | 563 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 266.00 | 1 171 266.00 | | 1 171 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 044.00 | 706 044.00 | | 706 044.00 |
VW T.V.A. | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 922.00 | 1 546 268.00 | 373 143.00 | 2 014 922.00 |