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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 225.00 | 375.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 164.00 | 27 108.00 | 55.00 | 27 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 023.00 | 28 333.00 | 474 690.00 | 503 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 363.00 | | 137 363.00 | 137 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 385.00 | 28 333.00 | 612 052.00 | 640 385.00 |
CU Autres participations | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 326.00 | 213 254.00 | | 291 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 196.00 | 78 072.00 | | 122 196.00 |
DL TOTAL (I) | 422 321.00 | 300 126.00 | | 422 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 454.00 | 109 861.00 | | 55 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | 69 779.00 | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 13 857.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 59 583.00 | | 55 851.00 |
EA Autres dettes | 31 928.00 | 26 122.00 | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 731.00 | 279 202.00 | | 189 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 052.00 | 579 328.00 | | 612 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 731.00 | 223 751.00 | | 189 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 957.00 | | 722 957.00 | 722 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 957.00 | | 722 957.00 | 722 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 998.00 | 61 525.00 | | 65 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 381.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 578.00 | 28 249.00 | | 50 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 694.00 | 654 521.00 | | 789 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 498.00 | 576 449.00 | | 667 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 196.00 | 78 072.00 | | 122 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 157.00 | | 117.00 | 504 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 503 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 28 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 117.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 657.00 | 870.00 | 28 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 657.00 | 870.00 | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
VI Groupe et associés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 233.00 | | | 54 233.00 |
VP Divers | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 167.00 | 23 410.00 | 757.00 | 24 167.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |