| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 767.00 | 23 587.00 | 6 181.00 | 29 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 159.00 | 25 187.00 | 479 973.00 | 505 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CF Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 131.00 | | 113 131.00 | 113 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 291.00 | 25 187.00 | 593 104.00 | 618 291.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 523.00 | 381 581.00 | | 359 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 889.00 | -22 057.00 | | -86 889.00 |
DL TOTAL (I) | 281 434.00 | 368 323.00 | | 281 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 853.00 | 66 636.00 | | 201 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 514.00 | 11 382.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 42 996.00 | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 303.00 | 39 638.00 | | 43 303.00 |
EA Autres dettes | | 79 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 670.00 | 240 613.00 | | 311 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 104.00 | 608 936.00 | | 593 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 670.00 | 233 677.00 | | 311 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 482.00 | 32 667.00 | | 37 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 199.00 | | 197 199.00 | 197 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 1 915.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 56.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 56.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -56.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 900.00 | 554 223.00 | | 295 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 789.00 | 576 280.00 | | 382 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 889.00 | -22 057.00 | | -86 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 370.00 | | 790.00 | 504 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | | 730.00 | 30 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 60.00 | 3 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 316.00 | 2 871.00 | | 22 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 316.00 | 2 871.00 | | 22 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VP Divers | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 243.00 | 103 191.00 | 1 052.00 | 104 243.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 670.00 | 311 670.00 | | 311 670.00 |