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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 413.00 | 188.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 226.00 | 27 282.00 | 944.00 | 28 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 821.00 | 28 695.00 | 475 126.00 | 503 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 720.00 | | 98 720.00 | 98 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 541.00 | 28 695.00 | 573 846.00 | 602 541.00 |
CU Autres participations | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 521.00 | 291 326.00 | | 363 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 761.00 | 122 196.00 | | 15 761.00 |
DL TOTAL (I) | 388 083.00 | 422 321.00 | | 388 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 471.00 | 55 454.00 | | 41 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 062.00 | 27 548.00 | | 58 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 18 949.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | 55 851.00 | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 22 645.00 | 31 928.00 | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 764.00 | 189 731.00 | | 185 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 846.00 | 612 052.00 | | 573 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 492.00 | 189 731.00 | | 182 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 508.00 | | 575 508.00 | 575 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 508.00 | | 575 508.00 | 575 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 674.00 | 65 998.00 | | 64 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 433.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 50 578.00 | | 2 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 597.00 | 789 694.00 | | 641 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 836.00 | 667 498.00 | | 625 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 761.00 | 122 196.00 | | 15 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 023.00 | | 1 180.00 | 503 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 503 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 764.00 | | 1 063.00 | 28 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 117.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 333.00 | 362.00 | | 28 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 333.00 | 362.00 | | 28 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 810.00 | 3 539.00 | 3 272.00 | 6 810.00 |
VI Groupe et associés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VP Divers | 638.00 | | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 772.00 | 74 899.00 | 874.00 | 75 772.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 764.00 | 182 492.00 | 3 272.00 | 185 764.00 |