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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 037.00 | 18 091.00 | 10 946.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 310.00 | 19 691.00 | 484 619.00 | 504 310.00 |
BZ Autres créances | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 220.00 | 19 691.00 | 571 529.00 | 591 220.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 283.00 | 363 521.00 | | 329 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 298.00 | 15 761.00 | | 52 298.00 |
DL TOTAL (I) | 390 381.00 | 388 083.00 | | 390 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 420.00 | 41 471.00 | | 47 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 58 062.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 20 720.00 | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 42 866.00 | | 57 642.00 |
EA Autres dettes | 39 224.00 | 22 645.00 | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 148.00 | 185 764.00 | | 181 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 529.00 | 573 846.00 | | 571 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 842.00 | 182 492.00 | | 153 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 686.00 | | 590 686.00 | 590 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 686.00 | | 590 686.00 | 590 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 470.00 | 64 674.00 | | 93 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | 381.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 381.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 381.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 2 730.00 | | 15 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 767.00 | 641 597.00 | | 689 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 469.00 | 625 836.00 | | 637 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 298.00 | 15 761.00 | | 52 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 821.00 | | 10 871.00 | 503 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 504 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 30 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | 10 811.00 | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 60.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 695.00 | 997.00 | 10 000.00 | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 695.00 | 997.00 | 10 000.00 | 28 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 420.00 | 20 114.00 | 27 306.00 | 47 420.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 148.00 | 153 842.00 | 27 306.00 | 181 148.00 |