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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 460.00 | | 470 460.00 | 470 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 037.00 | 20 716.00 | 8 322.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 370.00 | 22 316.00 | 482 054.00 | 504 370.00 |
BZ Autres créances | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CF Disponibilités | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 252.00 | 22 316.00 | 608 936.00 | 631 252.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 581.00 | 329 283.00 | | 381 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 057.00 | 52 298.00 | | -22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 368 323.00 | 390 381.00 | | 368 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 636.00 | 47 420.00 | | 66 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 382.00 | 11 178.00 | | 11 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 25 684.00 | | 42 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 638.00 | 57 642.00 | | 39 638.00 |
EA Autres dettes | 79 962.00 | 39 224.00 | | 79 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 613.00 | 181 148.00 | | 240 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 936.00 | 571 529.00 | | 608 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 677.00 | 153 842.00 | | 233 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 691.00 | | 550 691.00 | 550 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 691.00 | | 550 691.00 | 550 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | 93 470.00 | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 158.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 539.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 3 759.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 15 883.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 223.00 | 689 767.00 | | 554 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 280.00 | 637 469.00 | | 576 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 057.00 | 52 298.00 | | -22 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 310.00 | | 60.00 | 504 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 460.00 | | | 470 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 60.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 2 625.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 691.00 | 2 625.00 | | 19 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 969.00 | 27 033.00 | 6 935.00 | 33 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 38 280.00 | 993.00 | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 613.00 | 233 677.00 | 6 935.00 | 240 613.00 |