| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 11 767.00 | 10 044.00 | 21 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 815.00 | 167 889.00 | 124 925.00 | 292 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 717.00 | 63 256.00 | 122 461.00 | 185 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 418.00 | 242 912.00 | 257 506.00 | 500 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BT Marchandises | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 478.00 | 4 351.00 | 186 127.00 | 190 478.00 |
BZ Autres créances | 751 662.00 | | 751 662.00 | 751 662.00 |
CF Disponibilités | 506 045.00 | | 506 045.00 | 506 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 335.00 | 4 351.00 | 1 512 983.00 | 1 517 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 754.00 | 247 264.00 | 1 770 490.00 | 2 017 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 258.00 | 6 433.00 | | 9 258.00 |
DG Autres réserves | 126 237.00 | 72 580.00 | | 126 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 566.00 | 56 481.00 | | 188 566.00 |
DL TOTAL (I) | 424 061.00 | 235 495.00 | | 424 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178.00 | 1 723.00 | | 2 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 10 177.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 390.00 | 1 009 985.00 | | 1 050 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 837.00 | 202 345.00 | | 246 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 461.00 | 47 763.00 | | 20 461.00 |
EA Autres dettes | 23 859.00 | 378 987.00 | | 23 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 428.00 | 1 650 983.00 | | 1 346 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 490.00 | 1 886 479.00 | | 1 770 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 428.00 | 1 650 983.00 | | 1 346 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 218.00 | | 989 218.00 | 989 218.00 |
FD Production vendue biens | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
FG Production vendue services | 3 969 856.00 | | 3 969 856.00 | 3 969 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 431.00 | | 4 965 431.00 | 4 965 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 970.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 970.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 457.00 | -970.00 | | 53 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 456.00 | 12 255.00 | | 76 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 293.00 | 4 521 020.00 | | 5 054 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 727.00 | 4 464 539.00 | | 4 865 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 566.00 | 56 481.00 | | 188 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 391.00 | 1 050 391.00 | | 1 050 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 907.00 | 76 907.00 | | 76 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
VB T. V. A. | 343 637.00 | | | 343 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 026.00 | | | 408 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 233.00 | 970 158.00 | 75.00 | 970 233.00 |
VW T.V.A. | 62 484.00 | 62 484.00 | | 62 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 428.00 | 1 346 428.00 | | 1 346 428.00 |