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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 23 789.00 | 1 843.00 | 25 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 486.00 | 274 061.00 | 42 424.00 | 316 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 286.00 | 160 244.00 | 114 042.00 | 274 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 479.00 | 458 095.00 | 158 384.00 | 616 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BT Marchandises | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 663.00 | 4 351.00 | 27 311.00 | 31 663.00 |
BZ Autres créances | 1 830 027.00 | | 1 830 027.00 | 1 830 027.00 |
CF Disponibilités | 834 200.00 | | 834 200.00 | 834 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 220.00 | 4 351.00 | 2 723 868.00 | 2 728 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 699.00 | 462 446.00 | 2 882 252.00 | 3 344 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 555.00 | 598 777.00 | | 848 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 062.00 | 249 777.00 | | 132 062.00 |
DK Provisions réglementées | 17 074.00 | 9 173.00 | | 17 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 691.00 | 967 728.00 | | 1 107 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 216.00 | 1 853.00 | | 1 002 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 413.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 040.00 | 673 885.00 | | 584 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 403.00 | 313 789.00 | | 146 403.00 |
EA Autres dettes | 41 518.00 | 21 480.00 | | 41 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 562.00 | 1 011 422.00 | | 1 774 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 253.00 | 1 979 151.00 | | 2 882 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 817.00 | 1 011 422.00 | | 843 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 031.00 | | 308 031.00 | 308 031.00 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 1 377 749.00 | | 1 377 749.00 | 1 377 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 334.00 | | 1 686 334.00 | 1 686 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 981.00 | |
GE Autres charges | | | 26 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 993.00 | 79 614.00 | | 72 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 091.00 | 70 440.00 | | 65 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 052.00 | 150 054.00 | | 554 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 993.00 | 79 614.00 | | 72 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 998.00 | 79 614.00 | | 72 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 054.00 | 70 440.00 | | 481 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 572.00 | 95 358.00 | | -21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 211.00 | 5 472 205.00 | | 2 253 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 149.00 | 5 222 428.00 | | 2 121 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 062.00 | 249 777.00 | | 132 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 174.00 | 72 993.00 | 65 092.00 | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | 72 993.00 | 65 092.00 | 9 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 041.00 | 584 041.00 | | 584 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 519.00 | 41 519.00 | | 41 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 129 142.00 | 129 142.00 | | 129 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 059.00 | 70 314.00 | 70 314.00 | 1 001 059.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 090.00 | 1 441 345.00 | 230 745.00 | 1 672 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 140.00 | 1 636 320.00 | 230 820.00 | 1 867 140.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 563.00 | 843 818.00 | 179 054.00 | 1 774 563.00 |