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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 20 740.00 | 1 070.00 | 21 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 767.00 | 227 769.00 | 59 997.00 | 287 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 481.00 | 105 886.00 | 92 594.00 | 198 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 135.00 | 354 396.00 | 153 738.00 | 508 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BT Marchandises | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 493.00 | 4 351.00 | 124 141.00 | 128 493.00 |
BZ Autres créances | 554 777.00 | | 554 777.00 | 554 777.00 |
CF Disponibilités | 691 270.00 | | 691 270.00 | 691 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 615.00 | 4 351.00 | 1 441 263.00 | 1 445 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 750.00 | 358 748.00 | 1 595 002.00 | 1 953 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 270.00 | 314 061.00 | | 491 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 506.00 | 177 208.00 | | 107 506.00 |
DL TOTAL (I) | 708 777.00 | 601 270.00 | | 708 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 776.00 | 633 324.00 | | 576 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 760.00 | 278 751.00 | | 241 760.00 |
EA Autres dettes | 59 938.00 | 172 933.00 | | 59 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 224.00 | 1 085 009.00 | | 886 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 002.00 | 1 706 279.00 | | 1 595 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 224.00 | 1 085 009.00 | | 886 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 501.00 | | 1 009 501.00 | 1 009 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
FG Production vendue services | 3 914 539.00 | | 3 914 539.00 | 3 914 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 842.00 | | 4 925 842.00 | 4 925 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 332.00 | |
GE Autres charges | | | 83 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 20 000.00 | | 1 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 20 000.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 031.00 | -20 000.00 | | 10 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 56 026.00 | | 26 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 110.00 | 5 270 213.00 | | 4 973 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 604.00 | 5 093 005.00 | | 4 865 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 506.00 | 177 208.00 | | 107 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 534.00 | | 3 971.00 | 515 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 370.00 | 508 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 370.00 | 486 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 648.00 | | 3 971.00 | 493 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 641.00 | 57 332.00 | 9 576.00 | 306 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 254.00 | 4 487.00 | | 16 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 387.00 | 52 846.00 | 9 576.00 | 290 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 777.00 | 576 777.00 | | 576 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VB T. V. A. | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VP Divers | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 773.00 | 177 973.00 | 135 800.00 | 313 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 652.00 | 586 852.00 | 135 800.00 | 722 652.00 |
VW T.V.A. | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 225.00 | 886 225.00 | | 886 225.00 |