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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 631.00 | 16 062.00 | 569.00 | 16 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 895.00 | 271 515.00 | 27 379.00 | 298 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 550.00 | 167 340.00 | 72 210.00 | 239 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 305.00 | 454 918.00 | 100 386.00 | 555 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BT Marchandises | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 099.00 | 7 772.00 | 83 327.00 | 91 099.00 |
BZ Autres créances | 1 104 586.00 | | 1 104 586.00 | 1 104 586.00 |
CF Disponibilités | 3 360 922.00 | | 3 360 922.00 | 3 360 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 502.00 | 7 772.00 | 4 600 730.00 | 4 608 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 808.00 | 462 691.00 | 4 701 116.00 | 5 163 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 617.00 | 848 555.00 | | 980 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 495.00 | 132 062.00 | | 542 495.00 |
DK Provisions réglementées | 11 882.00 | 17 074.00 | | 11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 995.00 | 1 107 692.00 | | 1 644 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 292.00 | 1 002 216.00 | | 1 985 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 469.00 | 584 040.00 | | 565 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 747.00 | 146 403.00 | | 395 747.00 |
EA Autres dettes | 109 229.00 | 41 518.00 | | 109 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 121.00 | 1 774 562.00 | | 3 056 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 116.00 | 2 882 254.00 | | 4 701 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 607.00 | 843 817.00 | | 2 205 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 321.00 | | 486 321.00 | 486 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FG Production vendue services | 1 833 102.00 | | 1 833 102.00 | 1 833 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 576.00 | | 2 320 576.00 | 2 320 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 612 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 34 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 785.00 | 415 968.00 | | 200 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 192.00 | 65 091.00 | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 977.00 | 554 052.00 | | 205 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | 72 998.00 | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 147.00 | 481 054.00 | | 192 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 514.00 | -21 572.00 | | -4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 808.00 | 2 253 211.00 | | 3 155 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 312.00 | 2 121 150.00 | | 2 613 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 495.00 | 132 062.00 | | 542 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 479.00 | | 5 984.00 | 607 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 158.00 | 555 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 158.00 | 538 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 774.00 | | 5 831.00 | 590 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 153.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 308.00 | 48 878.00 | 44 328.00 | 434 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 308.00 | 48 878.00 | 44 328.00 | 434 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 469.00 | 565 469.00 | | 565 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 412.00 | 202 412.00 | | 202 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 262 463.00 | 262 463.00 | | 262 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 941.00 | 1 133 427.00 | 850 514.00 | 1 983 941.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 510.00 | 537 510.00 | 300 000.00 | 837 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 067.00 | 917 067.00 | 300 000.00 | 1 217 067.00 |
VW T.V.A. | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 121.00 | 2 205 607.00 | 850 514.00 | 3 056 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |