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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 22 515.00 | 3 117.00 | 25 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 247.00 | 250 349.00 | 38 898.00 | 289 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 286.00 | 130 249.00 | 144 037.00 | 274 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 242.00 | 403 114.00 | 186 128.00 | 589 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BT Marchandises | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 868.00 | 4 351.00 | 146 516.00 | 150 868.00 |
BZ Autres créances | 772 387.00 | | 772 387.00 | 772 387.00 |
CF Disponibilités | 793 460.00 | | 793 460.00 | 793 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 375.00 | 4 351.00 | 1 793 023.00 | 1 797 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 617.00 | 407 466.00 | 1 979 151.00 | 2 386 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 777.00 | 491 270.00 | | 598 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 777.00 | 107 506.00 | | 249 777.00 |
DK Provisions réglementées | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
DL TOTAL (I) | 967 728.00 | 708 777.00 | | 967 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 2 608.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 288.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 885.00 | 576 776.00 | | 673 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 789.00 | 241 760.00 | | 313 789.00 |
EA Autres dettes | 21 480.00 | 59 938.00 | | 21 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 422.00 | 886 224.00 | | 1 011 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 151.00 | 1 595 002.00 | | 1 979 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 422.00 | 886 224.00 | | 1 011 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 131.00 | | 1 116 131.00 | 1 116 131.00 |
FD Production vendue biens | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
FG Production vendue services | 4 160 588.00 | | 4 160 588.00 | 4 160 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 740.00 | | 5 284 740.00 | 5 284 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 717.00 | |
GE Autres charges | | | 77 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 440.00 | 20 000.00 | | 70 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 054.00 | 20 000.00 | | 150 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 614.00 | 9 968.00 | | 79 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 440.00 | 10 031.00 | | 70 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 358.00 | 26 006.00 | | 95 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 205.00 | 4 973 110.00 | | 5 472 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 428.00 | 4 865 604.00 | | 5 222 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 777.00 | 107 506.00 | | 249 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 135.00 | | 81 107.00 | 508 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 811.00 | | 3 822.00 | 21 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 249.00 | | 77 286.00 | 486 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 397.00 | 48 718.00 | | 354 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 740.00 | 1 776.00 | | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 657.00 | 46 942.00 | | 333 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 614.00 | 70 440.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 614.00 | 70 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 885.00 | 673 885.00 | | 673 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 585.00 | 650 585.00 | | 650 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 372.00 | 952 372.00 | | 952 372.00 |
VW T.V.A. | 109 745.00 | 109 745.00 | | 109 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 422.00 | 1 011 422.00 | | 1 011 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |