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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 811.00 | 16 253.00 | 5 557.00 | 21 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 320.00 | 203 587.00 | 93 732.00 | 297 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 327.00 | 86 799.00 | 109 528.00 | 196 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 533.00 | 306 640.00 | 208 892.00 | 515 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BT Marchandises | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 240.00 | 4 351.00 | 136 888.00 | 141 240.00 |
BZ Autres créances | 511 180.00 | | 511 180.00 | 511 180.00 |
CF Disponibilités | 771 939.00 | | 771 939.00 | 771 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 738.00 | 4 351.00 | 1 497 387.00 | 1 501 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 272.00 | 310 992.00 | 1 706 280.00 | 2 017 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 258.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 061.00 | 126 237.00 | | 314 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 208.00 | 188 566.00 | | 177 208.00 |
DL TOTAL (I) | 601 270.00 | 424 061.00 | | 601 270.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 324.00 | 1 050 390.00 | | 633 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 751.00 | 246 837.00 | | 278 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 461.00 | | |
EA Autres dettes | 172 933.00 | 23 859.00 | | 172 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 009.00 | 1 346 428.00 | | 1 085 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 279.00 | 1 770 490.00 | | 1 706 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 009.00 | 1 346 428.00 | | 1 085 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 219.00 | | 1 031 219.00 | 1 031 219.00 |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 4 212 045.00 | | 4 212 045.00 | 4 212 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245 575.00 | | 5 245 575.00 | 5 245 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 728.00 | |
GE Autres charges | | | 74 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 3 974.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 53 457.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 026.00 | 76 456.00 | | 56 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 270 213.00 | 5 054 293.00 | | 5 270 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 004.00 | 4 865 727.00 | | 5 093 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 208.00 | 188 566.00 | | 177 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 324.00 | 633 324.00 | | 633 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 408.00 | 82 408.00 | | 82 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
VB T. V. A. | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 125.00 | 679 125.00 | | 679 125.00 |
VW T.V.A. | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 010.00 | 1 085 010.00 | | 1 085 010.00 |