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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 13 124.00 | 3 771.00 | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 10 573.00 | 23 414.00 | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 776.00 | 16 370.00 | 48 406.00 | 64 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 658.00 | 40 067.00 | 110 591.00 | 150 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 429.00 | 40 067.00 | 406 362.00 | 446 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 232.00 | | | -59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | -59 232.00 | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | -47 818.00 | -54 232.00 | | -47 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 239.00 | 124 026.00 | | 80 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 308.00 | 35 138.00 | | 140 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 219.00 | 215 310.00 | | 214 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | 25 237.00 | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 180.00 | 399 712.00 | | 454 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 362.00 | 345 480.00 | | 406 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 042.00 | 87 517.00 | 1 014 559.00 | 927 042.00 |
FG Production vendue services | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 517.00 | 87 517.00 | 1 026 034.00 | 938 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 444.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 10.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 10.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | 9.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 142.00 | 533 254.00 | | 1 053 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 728.00 | 592 486.00 | | 1 046 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | -59 232.00 | | 6 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 597.00 | | 3 061.00 | 147 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 702.00 | | 3 061.00 | 95 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 25 444.00 | | 14 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 8 448.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946.00 | 16 997.00 | | 9 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 878.00 | 10 422.00 | 58 388.00 | 83 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 239.00 | 13 908.00 | 66 331.00 | 80 239.00 |
VI Groupe et associés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 878.00 | | | 83 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 180.00 | 314 393.00 | 124 719.00 | 454 180.00 |