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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 489.00 | 62 131.00 | 18 359.00 | 80 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 979.00 | 85 002.00 | 47 977.00 | 132 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 363.00 | 164 028.00 | 101 335.00 | 265 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BT Marchandises | 134 301.00 | | 134 301.00 | 134 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 101.00 | | 439 101.00 | 439 101.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 056.00 | 164 028.00 | 781 028.00 | 945 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 623.00 | 27 068.00 | | 32 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 646.00 | 5 556.00 | | 11 646.00 |
DL TOTAL (I) | 49 769.00 | 38 123.00 | | 49 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 315.00 | 195 360.00 | | 158 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 883.00 | 35 248.00 | | 49 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 744.00 | 383 935.00 | | 470 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 26 638.00 | | 37 338.00 |
EA Autres dettes | 14 979.00 | 26 973.00 | | 14 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 259.00 | 668 154.00 | | 731 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 028.00 | 706 277.00 | | 781 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 577.00 | 510 376.00 | | 607 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 551.00 | | 3 812.00 | 261 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 656.00 | | 3 812.00 | 209 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 357.00 | 17 671.00 | | 146 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | 17 671.00 | | 129 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 744.00 | 470 744.00 | | 470 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 439 101.00 | 439 101.00 | | 439 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 778.00 | 34 096.00 | 104 849.00 | 157 778.00 |
VI Groupe et associés | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 668.00 | 468 668.00 | | 468 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 259.00 | 607 577.00 | 104 849.00 | 731 259.00 |