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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 47 761.00 | 20 239.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 64 243.00 | 58 328.00 | 122 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 466.00 | 128 899.00 | 113 567.00 | 242 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 857.00 | | 317 857.00 | 317 857.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 188.00 | | 440 188.00 | 440 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 653.00 | 128 899.00 | 553 755.00 | 682 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
DH Report à nouveau | | -26 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 229.00 | 40 036.00 | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 32 568.00 | 18 338.00 | | 32 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 91 859.00 | | 92 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 90 976.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 076.00 | 280 793.00 | | 324 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 36 744.00 | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 187.00 | 500 372.00 | | 521 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 755.00 | 518 710.00 | | 553 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 523.00 | | | 483 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 838.00 | | | 227 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 505.00 | 21 394.00 | | 107 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 610.00 | 21 394.00 | | 90 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 076.00 | 324 076.00 | | 324 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UX Autres créances clients | 317 857.00 | | | 317 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 105.00 | 27 441.00 | 37 664.00 | 65 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VP Divers | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 768.00 | 336 768.00 | | 336 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 187.00 | 483 523.00 | 37 664.00 | 521 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |