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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 979.00 | 17 069.00 | 1 910.00 | 18 979.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 910.00 | 69 436.00 | 12 473.00 | 81 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 399.00 | 96 509.00 | 57 890.00 | 154 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 288.00 | 183 014.00 | 107 273.00 | 290 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BT Marchandises | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 099.00 | | 361 099.00 | 361 099.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 262 528.00 | | 262 528.00 | 262 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 277.00 | | 806 277.00 | 806 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 565.00 | 183 014.00 | 913 550.00 | 1 096 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 269.00 | 32 623.00 | | 44 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 009.00 | 11 646.00 | | -35 009.00 |
DL TOTAL (I) | 14 760.00 | 49 769.00 | | 14 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 733.00 | 158 315.00 | | 442 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 594.00 | 49 883.00 | | 59 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 532.00 | 470 744.00 | | 335 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 37 338.00 | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | 14 979.00 | | 21 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 791.00 | 731 259.00 | | 898 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 550.00 | 781 028.00 | | 913 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 103.00 | | | 491 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 2 084.00 | | 16 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 468.00 | | 22 840.00 | 213 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 028.00 | 18 986.00 | | 164 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 174.00 | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 133.00 | 18 813.00 | | 147 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 532.00 | 335 532.00 | | 335 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
UX Autres créances clients | 361 099.00 | 361 099.00 | | 361 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 205.00 | 34 517.00 | 374 561.00 | 442 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 241.00 | 395 241.00 | | 395 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 791.00 | 491 103.00 | 374 561.00 | 898 791.00 |