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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 573.00 | 54 932.00 | 22 641.00 | 77 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 084.00 | 74 530.00 | 57 554.00 | 132 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 551.00 | 146 357.00 | 115 195.00 | 261 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 982.00 | | 351 982.00 | 351 982.00 |
BZ Autres créances | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 082.00 | | 591 082.00 | 591 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 634.00 | 146 357.00 | 706 277.00 | 852 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 068.00 | 12 838.00 | | 27 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556.00 | 14 229.00 | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 38 123.00 | 32 568.00 | | 38 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 360.00 | 92 560.00 | | 195 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | 35 000.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 935.00 | 324 076.00 | | 383 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 45 729.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 23 823.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 154.00 | 521 187.00 | | 668 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 277.00 | 553 755.00 | | 706 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 376.00 | 483 523.00 | | 510 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 27 454.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 143.00 | 226 091.00 | 1 850 234.00 | 1 624 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160.00 | 14 910.00 | 15 070.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 303.00 | 241 001.00 | 1 865 304.00 | 1 624 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 985.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 985.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -985.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 277.00 | 1 863 621.00 | | 1 871 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 721.00 | 1 849 392.00 | | 1 865 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 556.00 | 14 229.00 | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 466.00 | | 19 086.00 | 242 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 571.00 | | 19 086.00 | 190 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 899.00 | 17 458.00 | | 128 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 004.00 | 17 458.00 | | 112 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 935.00 | 383 935.00 | | 383 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UX Autres créances clients | 351 982.00 | 351 982.00 | | 351 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 103.00 | 37 325.00 | 114 379.00 | 195 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VP Divers | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 483.00 | 399 483.00 | | 399 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 154.00 | 510 376.00 | 114 379.00 | 668 154.00 |