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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 19 124.00 | 8 255.00 | 27 379.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 003.00 | 75 837.00 | 17 165.00 | 93 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 731.00 | 110 293.00 | 45 437.00 | 155 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 112.00 | 205 255.00 | 105 857.00 | 311 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BT Marchandises | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 301.00 | 863.00 | 393 438.00 | 394 301.00 |
BZ Autres créances | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
CF Disponibilités | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 203.00 | 863.00 | 916 340.00 | 917 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 316.00 | 206 118.00 | 1 022 198.00 | 1 228 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 260.00 | 44 269.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | -35 009.00 | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241.00 | 14 760.00 | | 15 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 446.00 | 442 733.00 | | 508 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 59 594.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 119.00 | 335 532.00 | | 452 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 283.00 | 39 056.00 | | 46 283.00 |
EA Autres dettes | | 21 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 006 957.00 | 898 791.00 | | 1 006 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 198.00 | 913 550.00 | | 1 022 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 032.00 | 491 103.00 | | 331 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 528.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 288.00 | | 20 825.00 | 290 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 979.00 | | 8 400.00 | 53 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 309.00 | | 12 425.00 | 236 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 014.00 | 22 241.00 | | 183 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 2 056.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 945.00 | 20 185.00 | | 165 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 119.00 | 452 119.00 | | 452 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
UX Autres créances clients | 394 301.00 | 394 301.00 | | 394 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 688.00 | 176 656.00 | 331 032.00 | 507 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 940.00 | 210 940.00 | | 210 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 516.00 | 609 516.00 | | 609 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 957.00 | 675 925.00 | 331 032.00 | 1 006 957.00 |