| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 827.00 | 136 465.00 | 5 362.00 | 141 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AP Constructions | 7 740 683.00 | 1 115 507.00 | 6 625 176.00 | 7 740 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 965.00 | 43 342.00 | 37 623.00 | 80 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 402.00 | 27 395.00 | 35 007.00 | 62 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030 877.00 | 1 327 602.00 | 6 703 276.00 | 8 030 877.00 |
BT Marchandises | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 591.00 | | 442 591.00 | 442 591.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CF Disponibilités | 371 369.00 | | 371 369.00 | 371 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 617.00 | | 1 347 617.00 | 1 347 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 378 495.00 | 1 327 602.00 | 8 050 893.00 | 9 378 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 185.00 | -71 522.00 | | -53 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 651.00 | 18 337.00 | | 139 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425 000.00 | 3 625 000.00 | | 3 425 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 466.00 | 3 591 815.00 | | 3 531 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 416.00 | 42 235.00 | | 70 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 416.00 | 42 235.00 | | 70 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 074 038.00 | 4 247 008.00 | | 4 074 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 133.00 | 321 487.00 | | 59 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | 147 505.00 | | 157 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 513.00 | 104 255.00 | | 78 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 759.00 | 11 808.00 | | 12 759.00 |
EA Autres dettes | 11 336.00 | 6 896.00 | | 11 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 442.00 | 3 792.00 | | 55 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 011.00 | 4 842 751.00 | | 4 449 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 893.00 | 8 476 801.00 | | 8 050 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 630.00 | 785 762.00 | | 567 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 49 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 401.00 | 338.00 | | 30 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 858.00 | 200 000.00 | | 209 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 259.00 | 200 338.00 | | 240 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 568.00 | 200 338.00 | | 227 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | -533.00 | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 419.00 | 1 663 286.00 | | 1 776 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 768.00 | 1 644 948.00 | | 1 636 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 651.00 | 18 337.00 | | 139 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 849.00 | | 1 388.00 | 8 046 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 359.00 | 8 030 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 359.00 | 7 884 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900 021.00 | | 1 388.00 | 7 900 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 069.00 | 463 801.00 | 5 268.00 | 869 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 614.00 | 46 851.00 | | 89 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 561.00 | 416 950.00 | 5 268.00 | 774 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 235.00 | 36 916.00 | 8 735.00 | 42 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 235.00 | 36 916.00 | 8 735.00 | 42 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
UX Autres créances clients | 442 591.00 | | | 442 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 074 038.00 | 192 657.00 | 742 437.00 | 4 074 038.00 |
VI Groupe et associés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 787.00 | | | 171 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 859.00 | | | 160 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 439.00 | 657 439.00 | | 657 439.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 011.00 | 567 630.00 | 742 437.00 | 4 449 011.00 |