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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
AP Constructions | 7 742 674.00 | 2 663 977.00 | 5 078 697.00 | 7 742 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 316.00 | 94 237.00 | 19 079.00 | 113 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 118.00 | 62 660.00 | 13 458.00 | 76 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110 049.00 | 2 968 317.00 | 5 141 732.00 | 8 110 049.00 |
BT Marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 634.00 | 484.00 | 491 150.00 | 491 634.00 |
BZ Autres créances | 270 696.00 | | 270 696.00 | 270 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 334.00 | | 316 334.00 | 316 334.00 |
CF Disponibilités | 408 878.00 | | 408 878.00 | 408 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 506.00 | 484.00 | 1 613 022.00 | 1 613 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 723 555.00 | 2 968 801.00 | 6 754 754.00 | 9 723 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581.00 | | | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | -6 540.00 | -60 883.00 | | -6 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 748.00 | 54 344.00 | | 164 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625 000.00 | 2 825 000.00 | | 2 625 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 570.00 | 2 845 822.00 | | 2 810 570.00 |
DP Provisions pour risques | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 330.00 | 121 814.00 | | 137 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 163.00 | 121 814.00 | | 232 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 901.00 | 3 553 017.00 | | 3 361 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 218 285.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 956.00 | 517 475.00 | | 147 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 688.00 | 74 406.00 | | 45 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 128.00 | 11 808.00 | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | 88 629.00 | 83 057.00 | | 88 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 947.00 | 13 841.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 021.00 | 4 471 889.00 | | 3 712 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 754.00 | 7 439 526.00 | | 6 754 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 077.00 | 1 133 678.00 | | 573 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 8 042.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 868.00 | 208 042.00 | | 201 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 135.00 | 208 042.00 | | 199 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 695.00 | 1 564 152.00 | | 1 627 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 947.00 | 1 509 809.00 | | 1 462 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 748.00 | 54 344.00 | | 164 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 086 204.00 | | 23 845.00 | 8 086 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 110 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 962 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938 653.00 | | 23 845.00 | 7 938 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 655.00 | 401 662.00 | | 2 566 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 893.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 104.00 | 400 769.00 | | 2 420 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 814.00 | 131 749.00 | 21 400.00 | 121 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 814.00 | 131 749.00 | 21 400.00 | 121 814.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
UX Autres créances clients | 491 053.00 | 491 053.00 | | 491 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
VB T. V. A. | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 901.00 | 222 957.00 | 900 695.00 | 3 361 901.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 290.00 | 887 709.00 | 581.00 | 888 290.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 021.00 | 573 077.00 | 900 695.00 | 3 712 021.00 |