| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 4 894.00 | 2 550.00 | 7 444.00 |
AP Constructions | 7 740 683.00 | 1 502 541.00 | 6 238 142.00 | 7 740 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 909.00 | 60 265.00 | 27 644.00 | 87 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 030.00 | 38 280.00 | 29 751.00 | 68 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 044.00 | 1 745 851.00 | 6 298 193.00 | 8 044 044.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 044.00 | | 172 044.00 | 172 044.00 |
BZ Autres créances | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 138.00 | | 316 138.00 | 316 138.00 |
CF Disponibilités | 541 406.00 | | 541 406.00 | 541 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 890.00 | | 1 320 890.00 | 1 320 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 935.00 | 1 745 851.00 | 7 619 083.00 | 9 364 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | | -53 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 122.00 | 139 651.00 | | 73 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 225 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 484.00 | 3 531 466.00 | | 3 325 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 435.00 | 70 416.00 | | 91 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 435.00 | 70 416.00 | | 91 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 637.00 | 4 074 038.00 | | 3 908 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 59 133.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 088.00 | 157 789.00 | | 187 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 776.00 | 78 513.00 | | 79 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | 12 759.00 | | 14 868.00 |
EA Autres dettes | 7 741.00 | 11 336.00 | | 7 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | 55 442.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 164.00 | 4 449 011.00 | | 4 202 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 083.00 | 8 050 893.00 | | 7 619 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 167.00 | 567 630.00 | | 493 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 298 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 306 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 47 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 967.00 | 30 401.00 | | 14 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 209 858.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 967.00 | 240 259.00 | | 214 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 024.00 | 79.00 | | 11 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 024.00 | 12 691.00 | | 11 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 943.00 | 227 568.00 | | 203 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 17 330.00 | | 19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 875.00 | 1 776 419.00 | | 1 800 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 753.00 | 1 636 768.00 | | 1 727 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 122.00 | 139 651.00 | | 73 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 877.00 | | 15 121.00 | 8 030 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 8 044 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 955.00 | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 896 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | 2 550.00 | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884 050.00 | | 12 571.00 | 7 884 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 602.00 | 420 204.00 | 1 955.00 | 1 327 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 465.00 | 5 362.00 | 1 955.00 | 136 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 243.00 | 414 842.00 | | 1 186 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 416.00 | 36 916.00 | 15 897.00 | 70 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 416.00 | 36 916.00 | 15 897.00 | 70 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 916.00 | 15 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VC Groupe et associés | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 637.00 | 199 640.00 | 779 182.00 | 3 908 637.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 255.00 | | | 164 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 958.00 | 458 958.00 | | 458 958.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 164.00 | 493 167.00 | 779 182.00 | 4 202 164.00 |