| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 6 679.00 | 893.00 | 7 571.00 |
AP Constructions | 7 742 674.00 | 2 276 816.00 | 5 465 858.00 | 7 742 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 481.00 | 87 336.00 | 21 145.00 | 108 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 498.00 | 55 952.00 | 19 546.00 | 75 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 204.00 | 2 566 655.00 | 5 519 548.00 | 8 086 204.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 942.00 | | 1 004 942.00 | 1 004 942.00 |
BZ Autres créances | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 245.00 | | 316 245.00 | 316 245.00 |
CF Disponibilités | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 977.00 | | 1 919 977.00 | 1 919 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 181.00 | 2 566 655.00 | 7 439 526.00 | 10 006 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DH Report à nouveau | -60 883.00 | | | -60 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 344.00 | -60 883.00 | | 54 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 825 000.00 | 3 025 000.00 | | 2 825 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 822.00 | 2 991 478.00 | | 2 845 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 814.00 | 97 726.00 | | 121 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 814.00 | 97 726.00 | | 121 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 017.00 | 3 735 200.00 | | 3 553 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 285.00 | 17 528.00 | | 218 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 475.00 | 345 459.00 | | 517 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 406.00 | 70 368.00 | | 74 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 83 057.00 | 2 472.00 | | 83 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 841.00 | 18 752.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 889.00 | 4 201 589.00 | | 4 471 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 439 526.00 | 7 290 793.00 | | 7 439 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 678.00 | 647 305.00 | | 1 133 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 043 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | 250.00 | | 8 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 042.00 | 200 250.00 | | 208 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 042.00 | 103 468.00 | | 208 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 152.00 | 1 723 511.00 | | 1 564 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 809.00 | 1 784 395.00 | | 1 509 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 344.00 | -60 883.00 | | 54 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 700.00 | | 29 503.00 | 8 056 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 086 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 938 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 150.00 | | 29 503.00 | 7 909 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 571.00 | 404 084.00 | | 2 162 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786.00 | 893.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 913.00 | 403 191.00 | | 2 016 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 725.00 | 36 916.00 | 12 827.00 | 97 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 97 725.00 | 36 916.00 | 12 827.00 | 97 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 475.00 | 517 475.00 | | 517 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 942.00 | 588 779.00 | 416 163.00 | 1 004 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VB T. V. A. | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 017.00 | 214 806.00 | 858 219.00 | 3 553 017.00 |
VI Groupe et associés | 218 285.00 | 218 285.00 | | 218 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 916.00 | | | 180 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 532.00 | 906 369.00 | 416 163.00 | 1 322 532.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 889.00 | 1 133 678.00 | 858 219.00 | 4 471 889.00 |