| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 8 332.00 | 1 970.00 | 10 301.00 |
AP Constructions | 7 742 674.00 | 3 051 138.00 | 4 691 536.00 | 7 742 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 986.00 | 85 873.00 | 16 113.00 | 101 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 419.00 | 63 202.00 | 15 217.00 | 78 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 104 647.00 | 3 348 417.00 | 4 756 231.00 | 8 104 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 534.00 | 484.00 | 553 050.00 | 553 534.00 |
BZ Autres créances | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 338.00 | | 316 338.00 | 316 338.00 |
CF Disponibilités | 514 033.00 | | 514 033.00 | 514 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 959.00 | | 119 959.00 | 119 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 322.00 | 484.00 | 1 601 838.00 | 1 602 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 706 970.00 | 3 348 901.00 | 6 358 069.00 | 9 706 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 970.00 | 5 362.00 | | 155 970.00 |
DH Report à nouveau | | -6 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 164 748.00 | | 31 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 425 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 809.00 | 2 810 570.00 | | 2 634 809.00 |
DP Provisions pour risques | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 156.00 | 137 330.00 | | 162 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 989.00 | 232 163.00 | | 256 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 263.00 | 3 361 901.00 | | 3 161 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 773.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 147 956.00 | | 170 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | 45 688.00 | | 59 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
EA Autres dettes | | 88 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 547.00 | 35 947.00 | | 42 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 271.00 | 3 712 021.00 | | 3 466 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 069.00 | 6 754 754.00 | | 6 358 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 456.00 | 573 077.00 | | 536 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 178 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 30 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | 1 868.00 | | 5 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 842.00 | 201 868.00 | | 205 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 2 733.00 | | 7 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | 2 733.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 307.00 | 199 135.00 | | 197 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 846.00 | 1 627 695.00 | | 1 639 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 007.00 | 1 462 947.00 | | 1 608 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | 164 748.00 | | 31 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 049.00 | | 15 605.00 | 8 110 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 006.00 | 8 104 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 7 954 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 571.00 | | 2 730.00 | 7 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962 499.00 | | 12 875.00 | 7 962 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 317.00 | 401 106.00 | 21 006.00 | 2 968 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 760.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 873.00 | 400 345.00 | 21 006.00 | 2 820 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 162.00 | 36 916.00 | 12 089.00 | 232 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 162.00 | 36 916.00 | 12 089.00 | 232 162.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 161 263.00 | 231 448.00 | 1 157 657.00 | 3 161 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128.00 | | | 128.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 271.00 | 536 456.00 | 1 157 657.00 | 3 466 271.00 |