| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 571.00 | 5 786.00 | 1 785.00 | 7 571.00 |
AP Constructions | 7 742 674.00 | 1 889 655.00 | 5 853 019.00 | 7 742 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 398.00 | 78 264.00 | 18 134.00 | 96 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 078.00 | 48 994.00 | 21 083.00 | 70 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 700.00 | 2 162 571.00 | 5 894 129.00 | 8 056 700.00 |
BT Marchandises | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 612 156.00 | | 612 156.00 | 612 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
CF Disponibilités | 317 515.00 | | 317 515.00 | 317 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 747.00 | | 146 747.00 | 146 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 664.00 | | 1 396 664.00 | 1 396 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 364.00 | 2 162 571.00 | 7 290 793.00 | 9 453 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 883.00 | 73 122.00 | | -60 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 025 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 478.00 | 3 325 484.00 | | 2 991 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 726.00 | 91 435.00 | | 97 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 726.00 | 91 435.00 | | 97 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 200.00 | 3 908 637.00 | | 3 735 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 711.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 827.00 | 266 864.00 | | 415 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | 14 868.00 | | 11 808.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 7 741.00 | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 752.00 | 3 343.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 589.00 | 4 202 164.00 | | 4 201 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 793.00 | 7 619 083.00 | | 7 290 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 305.00 | 493 167.00 | | 647 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 249 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 916.00 | |
GE Autres charges | | | 66 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 14 967.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 250.00 | 214 967.00 | | 200 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 782.00 | 11 024.00 | | 96 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 782.00 | 11 024.00 | | 96 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 468.00 | 203 943.00 | | 103 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | 19 516.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 511.00 | 1 800 875.00 | | 1 723 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 395.00 | 1 727 753.00 | | 1 784 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 883.00 | 73 122.00 | | -60 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 044.00 | | 12 656.00 | 8 044 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 909 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | 128.00 | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896 621.00 | | 12 529.00 | 7 896 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 851.00 | 416 720.00 | | 1 745 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 893.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 085.00 | 415 828.00 | | 1 601 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 435.00 | 36 916.00 | 30 625.00 | 91 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 435.00 | 36 916.00 | 30 625.00 | 91 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 916.00 | 30 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 460.00 | 345 460.00 | | 345 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 498 585.00 | 498 585.00 | | 498 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735 200.00 | 180 916.00 | 843 949.00 | 3 735 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 384.00 | | | 172 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 903.00 | 758 903.00 | | 758 903.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 589.00 | 647 305.00 | 843 949.00 | 4 201 589.00 |