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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 079.00 | | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 712.00 | 90 632.00 | 21 079.00 | 111 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 498.00 | 1 491 334.00 | 455 163.00 | 1 946 498.00 |
AX Avances et acomptes | 145 042.00 | | 145 042.00 | 145 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 605.00 | 11 091.00 | 57 514.00 | 68 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 492.00 | 1 789 588.00 | 801 903.00 | 2 591 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 784.00 | | 388 784.00 | 388 784.00 |
BZ Autres créances | 346 390.00 | | 346 390.00 | 346 390.00 |
CF Disponibilités | 2 674 237.00 | | 2 674 237.00 | 2 674 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 080.00 | | 3 494 080.00 | 3 494 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 573.00 | 1 789 588.00 | 4 295 984.00 | 6 085 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 171 450.00 | 115 480.00 | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 646.00 | | | 1 443 646.00 |
DK Provisions réglementées | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 501.00 | | | 1 787 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 888.00 | | | 545 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 888.00 | | | 447 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 736.00 | | | 641 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 272.00 | | | 638 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 482.00 | | | 2 508 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 984.00 | | | 4 295 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 594.00 | | | 2 060 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 835 564.00 | | 8 835 564.00 | 8 835 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 564.00 | | 8 835 564.00 | 8 835 564.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 927 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399 283.00 | | | 1 399 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 216.00 | | | 688 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 297 436.00 | | | 9 297 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 790.00 | | | 7 853 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 646.00 | | | 1 443 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 215.00 | | 474 345.00 | 2 117 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 140.00 | | 278 790.00 | 8 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 76 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 2 591 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 998.00 | | 193 254.00 | 2 009 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 996.00 | | 2 300.00 | 73 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 204.00 | 298 293.00 | | 1 480 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 171 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 705.00 | | 24 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 829.00 | 126 137.00 | | 1 455 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 305.00 | | 8 715.00 | 89 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 396.00 | | 8 715.00 | 100 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 736.00 | 641 736.00 | | 641 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 651.00 | 319 651.00 | | 319 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
UX Autres créances clients | 388 784.00 | | | 388 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 550 193.00 | 550 193.00 | | 550 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 711.00 | | | 182 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 771.00 | 763 165.00 | 68 605.00 | 831 771.00 |
VW T.V.A. | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 594.00 | 2 060 594.00 | | 2 060 594.00 |