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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 251.00 | 27 062.00 | 1 189.00 | 28 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 143.00 | 130 559.00 | 21 584.00 | 152 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 796.00 | 2 068 756.00 | 478 039.00 | 2 546 796.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 954.00 | 11 091.00 | 58 863.00 | 69 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 068.00 | 2 524 400.00 | 602 667.00 | 3 127 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 977.00 | | 451 977.00 | 451 977.00 |
BZ Autres créances | 2 065 673.00 | | 2 065 673.00 | 2 065 673.00 |
CF Disponibilités | 3 379 814.00 | | 3 379 814.00 | 3 379 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 588.00 | | 5 926 588.00 | 5 926 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 656.00 | 2 524 400.00 | 6 529 256.00 | 9 053 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 022 139.00 | | | 3 022 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 674.00 | | | 802 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DK Provisions réglementées | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 425.00 | | | 4 077 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 155.00 | | | 780 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 838.00 | | | 320 838.00 |
EA Autres dettes | 421 278.00 | | | 421 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 830.00 | | | 2 451 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 256.00 | | | 6 529 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 830.00 | | | 2 451 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
FG Production vendue services | 5 755 516.00 | | 5 755 516.00 | 5 755 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 766.00 | | 6 050 766.00 | 6 050 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 497 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 166 732.00 | | | 1 166 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 133.00 | | | 229 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 043.00 | | | 6 448 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 368.00 | | | 5 645 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 674.00 | | | 802 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 152.00 | | 168 716.00 | 3 086 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 801.00 | | 3 127 068.00 | 127 801.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 801.00 | | 2 740 939.00 | 127 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 024.00 | | 168 716.00 | 2 700 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 958.00 | 134 351.00 | | 2 378 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 476.00 | 1 586.00 | | 25 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 551.00 | 132 765.00 | | 2 066 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 726.00 | | 8 715.00 | 45 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 817.00 | | 8 715.00 | 56 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 155.00 | 780 155.00 | | 780 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 278.00 | 421 278.00 | | 421 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
UX Autres créances clients | 451 977.00 | 451 977.00 | | 451 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VB T. V. A. | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 674.00 | 1 702 674.00 | | 1 702 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 758.00 | 247 758.00 | | 247 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 952.00 | 2 532 997.00 | 69 954.00 | 2 602 952.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 830.00 | 2 451 830.00 | | 2 451 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
ST Autres comptes | 392 159.00 | | | 392 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
YT Sous‐traitance | 411 610.00 | | | 411 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 811.00 | | | 1 190 811.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |