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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 584.00 | 108 180.00 | 25 404.00 | 133 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 753.00 | 1 711 134.00 | 572 619.00 | 2 283 753.00 |
AX Avances et acomptes | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 604.00 | 11 091.00 | 59 513.00 | 70 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 419.00 | 2 142 416.00 | 759 002.00 | 2 901 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 034.00 | | 341 034.00 | 341 034.00 |
BZ Autres créances | 1 979 776.00 | | 1 979 776.00 | 1 979 776.00 |
CF Disponibilités | 903 593.00 | | 903 593.00 | 903 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 056.00 | | 3 277 056.00 | 3 277 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 475.00 | 2 142 416.00 | 4 036 059.00 | 6 178 475.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 297.00 | | | 1 510 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 711.00 | | | 1 040 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DK Provisions réglementées | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 428.00 | | | 2 797 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 770.00 | | | 393 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 584.00 | | | 539 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
EA Autres dettes | 161 039.00 | | | 161 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 630.00 | | | 1 238 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 059.00 | | | 4 036 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 448.00 | | | 1 157 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 806 331.00 | | 8 806 331.00 | 8 806 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 806 331.00 | | 8 806 331.00 | 8 806 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 067.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 892 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337 968.00 | | | 1 337 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 004.00 | | | 435 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 865.00 | | | 9 206 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 153.00 | | | 8 166 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 711.00 | | | 1 040 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 625.00 | | 118 793.00 | 2 782 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 669.00 | | 118 143.00 | 2 399 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 945.00 | | 650.00 | 70 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 570.00 | 119 755.00 | | 2 011 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 559.00 | 119 755.00 | | 1 699 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 874.00 | | 8 716.00 | 71 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 874.00 | | 8 716.00 | 71 874.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 771.00 | 393 771.00 | | 393 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 222.00 | 161 040.00 | 81 182.00 | 242 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
UX Autres créances clients | 341 035.00 | 341 035.00 | | 341 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VP Divers | 1 979 776.00 | 1 979 776.00 | | 1 979 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 280.00 | 535 280.00 | | 535 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 631.00 | 1 157 449.00 | 81 182.00 | 1 238 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |