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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 584.00 | 98 524.00 | 35 059.00 | 133 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 084.00 | 1 601 034.00 | 665 050.00 | 2 266 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 954.00 | 11 091.00 | 58 863.00 | 69 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 624.00 | 2 022 660.00 | 759 964.00 | 2 782 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 008.00 | | 505 008.00 | 505 008.00 |
BZ Autres créances | 618 686.00 | | 618 686.00 | 618 686.00 |
CF Disponibilités | 2 928 335.00 | | 2 928 335.00 | 2 928 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 593.00 | | 4 091 593.00 | 4 091 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 218.00 | 2 022 660.00 | 4 851 557.00 | 6 874 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 911.00 | | | 551 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 386.00 | | | 2 098 386.00 |
DK Provisions réglementées | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 172.00 | | | 2 887 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 364.00 | | | 516 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 119.00 | | | 733 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 585.00 | | | 687 585.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 385.00 | | | 1 964 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 557.00 | | | 4 851 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 716.00 | | | 1 443 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 046 290.00 | | 13 046 290.00 | 13 046 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 046 290.00 | | 13 046 290.00 | 13 046 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 150 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 173 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873 644.00 | | | 1 873 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 164.00 | | | 1 030 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 236 320.00 | | | 13 236 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 933.00 | | | 11 137 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 386.00 | | | 2 098 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 492.00 | | 342 806.00 | 2 591 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 70 945.00 | 6 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 673.00 | | 2 782 624.00 | 151 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 042.00 | | 2 399 669.00 | 145 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 253.00 | | 341 458.00 | 2 203 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 228.00 | | 1 348.00 | 76 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 042.00 | | | 145 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 497.00 | 233 073.00 | | 1 778 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171 450.00 | 115 480.00 | | 171 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 967.00 | 117 592.00 | | 1 581 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 589.00 | | 8 715.00 | 80 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 680.00 | | 8 715.00 | 91 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 119.00 | 733 119.00 | | 733 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 217.00 | 230 217.00 | | 230 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 382.00 | 394 382.00 | | 394 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
UX Autres créances clients | 505 008.00 | | | 505 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
VC Groupe et associés | 269 667.00 | | | 269 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VI Groupe et associés | 520 669.00 | | 520 669.00 | 520 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 726.00 | | | 237 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 582.00 | 1 152 627.00 | 69 954.00 | 1 222 582.00 |
VW T.V.A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 385.00 | 1 443 716.00 | 520 669.00 | 1 964 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |