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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 284.00 | 117 742.00 | 16 541.00 | 134 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 255.00 | 1 824 819.00 | 515 436.00 | 2 340 255.00 |
AX Avances et acomptes | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 954.00 | 11 091.00 | 58 863.00 | 69 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 033.00 | 2 265 664.00 | 729 369.00 | 2 995 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
BZ Autres créances | 1 775 011.00 | | 1 775 011.00 | 1 775 011.00 |
CF Disponibilités | 875 661.00 | | 875 661.00 | 875 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 083.00 | | 2 913 083.00 | 2 913 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 117.00 | 2 265 664.00 | 3 642 452.00 | 5 908 117.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 008.00 | | | 1 561 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 693.00 | | | 507 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
DK Provisions réglementées | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 745.00 | | | 2 338 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 817.00 | | | 277 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 191.00 | | | 335 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 477.00 | | | 378 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EA Autres dettes | 282 688.00 | | | 282 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 707.00 | | | 1 303 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 452.00 | | | 3 642 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 707.00 | | | 1 303 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 074 638.00 | | 5 074 638.00 | 5 074 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 638.00 | | 5 074 638.00 | 5 074 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 247.00 | |
GE Autres charges | | | 767 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 967.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 443 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 119.00 | | | 364 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767 404.00 | | | 767 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 036.00 | | | 5 598 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 343.00 | | | 5 090 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 693.00 | | | 507 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 419.00 | | 94 264.00 | 2 901 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 930.00 | | | 286 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 70 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 2 995 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 813.00 | | 94 264.00 | 2 517 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 325.00 | 123 248.00 | | 2 131 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 931.00 | | | 286 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 315.00 | 123 248.00 | | 1 819 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 191.00 | 335 191.00 | | 335 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 173.00 | 374 173.00 | | 374 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 811.00 | 564 811.00 | | 564 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
UX Autres créances clients | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 012.00 | 1 775 012.00 | | 1 775 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 351.00 | 2 022 397.00 | 69 955.00 | 2 092 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 707.00 | 1 303 707.00 | | 1 303 707.00 |